Den Zahlungsstand dort sehen, wo die Rechnung liegt.
Auch ohne Kontenanbindung können Sie Zahlungen im Rechnungsbestand nachverfolgen. Pro verbindet zusätzlich Ihr Geschäftskonto über Open Banking. Nach Ihrer Freigabe stehen Kontoinformationen und gebuchte Transaktionen für den Abgleich bereit. Die Verfügbarkeit einer konkreten Bank oder Kontoart hängt vom angebundenen Bankdienst ab.
Passende Zahlungen zuordnen, unklare Fälle prüfen.
Bei eindeutiger Übereinstimmung, etwa von Rechnungsnummer, Betrag, Währung und Zahlungsrichtung, ordnet Wertspur den Umsatz der Rechnung zu. Das gilt für Kundenrechnungen und Lieferantenbelege. Teilbeträge, uneindeutige Angaben oder Abweichungen erhalten Aufmerksamkeit, statt pauschal als vollständig bezahlt zu gelten.
Fehlende Belege werden leichter sichtbar.
Eine Kontobewegung ohne passende Rechnung ist ein Hinweis, genauer hinzuschauen. Vielleicht fehlt eine Lieferantenrechnung, vielleicht handelt es sich um einen anderen Vorgang. Die Übersicht trennt zugeordnete und ungeklärte Bewegungen. Bankabgleich bedeutet hier Kontodaten lesen und zuordnen; Überweisungen werden darüber nicht ausgelöst.
EIN BLICK INS PORTAL · BEISPIELDATEN
Zahlungen zuordnen und Ausnahmen prüfen.
Öffnen Sie die drei Schritte. Die Ansichten stammen aus dem Wertspur-Demomandanten; ein Klick vergrößert das Bild.
01Kontoumsätze ansehen
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Kontostand und gebuchte Umsätze im Zusammenhang sehen. Im Beispiel sind noch zwei passende Zahlungen zuzuordnen.
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02Eindeutige Zahlungen abgleichen
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Vollständig passende Zahlungen werden zugeordnet. Das Zahlungsjournal hält Betrag, Buchungsdatum und Belegbezug fest.
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03Abweichungen prüfen
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Die Abbuchung über 49,90 Euro hat noch keinen passenden Beleg. Sie bleibt zur Prüfung sichtbar.
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Häufige Fragen
Brauche ich Pro für jede Zahlungsübersicht?
Nein. Die automatische Kontenanbindung und der Zahlungsabgleich sind Pro-Funktionen. Ihren Rechnungsbestand und offene Beträge können Sie auch ohne Bankverbindung überblicken.
Werden Teilzahlungen automatisch abschließend geklärt?
Nein. Teilzahlungen und unklare Zuordnungen werden zur Prüfung vorgelegt. Das verhindert, dass eine nur teilweise bezahlte Rechnung als erledigt erscheint.
Kann Wertspur Geld überweisen?
Diese Kontenanbindung dient dem Abruf und Abgleich. Sie löst keine Überweisungen aus.
